泰康颐享混合A(005823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-07-25 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-07-24 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-07-23 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-07-22 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-19 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-07-18 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-07-17 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-07-16 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-07-15 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-07-12 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-07-11 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-07-10 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-07-09 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-07-08 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-07-05 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-07-04 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-07-03 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-07-02 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-07-01 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-06-28 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-06-27 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-06-26 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-06-25 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-06-24 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-06-21 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-06-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-06-19 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-06-18 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-06-17 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-06-14 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-06-13 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-06-12 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-06-11 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-06-07 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-06-06 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-06-05 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-06-04 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-06-03 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-05-31 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-05-30 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-05-29 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-05-28 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-05-27 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-05-24 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-05-23 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-05-22 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-05-21 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-05-20 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-05-17 | 1.3257元 | 1.3257元 |
