易方达蓝筹精选混合 (005827.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5789元基金经理张坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率28.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% |
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易方达蓝筹精选混合(005827) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 366.30亿 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 366.30亿 | 93.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.35亿 | 2.90% |
| (其中) 债券 | 11.35亿 | 2.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.50亿 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 2.63亿 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 172.59亿 | 44.05% |
| 租赁和商务服务业 | 9.29亿 | 2.37% |
| 房地产业 | 2.79亿 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.36%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 59.76亿 | 15.25% |
| 电信服务 | 38.75亿 | 9.89% |
| 能源 | 38.74亿 | 9.89% |
| 金融 | 25.12亿 | 6.41% |
| 必需消费品 | 13.25亿 | 3.38% |
| 保健 | 3.34亿 | 0.85% |
| 信息技术 | 2.40亿 | 0.61% |
| 工业 | 2,849.39万 | 0.07% |
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