易方达蓝筹精选混合 (005827.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数364.16万 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7542元基金经理张坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% |
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易方达蓝筹精选混合(005827) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.93元 | 438.35亿 | 226.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.68元 | 390.36亿 | 232.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 411.47亿 | 237.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.71元 | 417.38亿 | 243.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 486.94亿 | 248.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.95元 | 491.94亿 | 252.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.19元 | 562.09亿 | 256.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.17元 | 570.75亿 | 263.19亿元 | -- |
