易方达蓝筹精选混合 (005827.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5789元基金经理张坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率28.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% |
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易方达蓝筹精选混合(005827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7.05亿元 | 1.20% | 1.18亿元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4.10亿元 | 1.50% | 6,837.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8.52亿元 | 1.50% | 1.42亿元 | 0.25% |
