易方达蓝筹精选混合 (005827.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数364.16万 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7542元基金经理张坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% |
| 备注 (16): | 双击编辑备注 |
易方达蓝筹精选混合(005827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2.43亿元 | 1.20% | 4,046.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7.05亿元 | 1.20% | 1.18亿元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4.10亿元 | 1.50% | 6,837.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8.52亿元 | 1.50% | 1.42亿元 | 0.25% |
