建信MSCI中国A股国际通ETF联接A (005829.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5277元持有人户数2,141.00基金经理梁洪昀管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金建信MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金建信MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接A(005829) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,900.78万 | 93.19% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 430.03万 | 6.79% |
| 3 | 其他资产 | 1.20万 | 0.02% |
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