建信MSCI中国A股国际通ETF联接A (005829.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,141.00 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5483元基金经理梁洪昀管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 主从基金建信MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金建信MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接A(005829) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.53元 | 6,208.15万 | 4,063.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 5,468.64万 | 4,117.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,568.64万 | 4,127.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 5,422.70万 | 4,094.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,779.89万 | 4,114.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 5,932.56万 | 4,091.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 6,160.00万 | 4,047.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 5,912.49万 | 4,028.13万元 | -- |
