建信MSCI中国A股国际通ETF联接A (005829.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,141.00 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5483元基金经理梁洪昀管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 主从基金建信MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金建信MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接A(005829) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接 | |
| 基金主代码 | 005829 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-05-16 | |
| 总份额 | 4,719.76万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF，在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。本基金投资目标ETF的两种方式如下：（1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以组合证券进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF；（2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。 | |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪MSCI中国A股国际通指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005829 | 005830 |
| 子基金份额 | 4,063.72万 份 (2024-09-30) | 656.04万 份 (2024-09-30) |
