建信MSCI中国A股国际通ETF联接C (005830.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数648.00 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4532元基金经理梁洪昀管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金建信MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金建信MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接C(005830) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.16万元 | 0.50% | 2,317.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.79万元 | 0.50% | 5,589.00元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.45万元 | 0.50% | 2,903.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.74万元 | 0.50% | 5,478.00元 | 0.10% |
