建信MSCI中国A股国际通ETF联接C (005830.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数648.00 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4532元基金经理梁洪昀管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金建信MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金建信MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接C(005830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-12-19 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-12-18 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-12-17 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-12-16 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-12-13 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-12-12 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2024-12-11 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-12-10 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2024-12-09 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-12-06 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-12-05 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-12-04 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-12-03 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-12-02 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-11-29 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-11-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-11-27 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-11-26 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-11-25 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-11-22 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2024-11-21 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-11-20 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2024-11-19 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-11-18 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-11-15 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-11-14 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-11-13 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2024-11-12 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2024-11-11 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2024-11-08 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2024-11-07 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2024-11-06 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2024-11-05 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-11-04 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-11-01 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2024-10-31 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-10-30 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-10-29 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-10-28 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2024-10-25 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2024-10-24 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-10-23 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2024-10-22 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-10-21 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-10-18 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-10-17 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-10-16 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-10-15 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-10-14 | 1.4597元 | 1.4597元 |
