建信MSCI中国A股国际通ETF联接C (005830.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2513元基金经理梁洪昀管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金建信MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金建信MSCI中国A股国际通ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信MSCI中国A股国际通ETF联接C(005830) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 846.50万 | 653.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 920.89万 | 699.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 872.40万 | 674.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 896.69万 | 652.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 1,005.80万 | 708.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 1,077.94万 | 722.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 1,058.04万 | 735.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 938.16万 | 659.33万元 | -- |
