创金合信中债1-3年政金债A (005838.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0556元基金经理闫一帆 、 吕沂洋 、 孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债1-3年政金债C | ||||
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创金合信中债1-3年政金债A(005838) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.02 元 | 28.21亿 | 5,641.55万元 | 1.89% | -- |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.02 元 | 23.70亿 | 4,739.77万元 | 1.89% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.02 元 | 9,988.15万 | 199.76万元 | 1.87% | |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.025 元 | 1.96亿 | 490.65万元 | 2.40% | 2.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
