创金合信中债1-3年政金债A (005838.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0556元基金经理闫一帆 、 吕沂洋 、 孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债1-3年政金债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信中债1-3年政金债A(005838) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 29.27亿 | 28.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 24.91亿 | 23.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 9,988.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.04亿 | 9,950.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 9,961.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.03亿 | 9,954.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,953.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.02亿 | 9,953.50万元 | -- |
