创金合信中债1-3年政金债A (005838.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0548元基金经理闫一帆 、 吕沂洋 、 孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债1-3年政金债C | ||||
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创金合信中债1-3年政金债A(005838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 15.48万元 | 0.15% | 5.16万元 | 0.05% |
| 2023-07-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-07-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 7.63万元 | 0.15% | 2.54万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 30.81万元 | 0.15% | 10.27万元 | 0.05% |
