创金合信中债1-3年政金债C (005839.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数489.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0392元基金经理闫一帆 、 吕沂洋 、 孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债1-3年政金债A | ||||
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创金合信中债1-3年政金债C(005839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0392元 | 1.1402元 |
| 2024-12-25 | 1.0587元 | 1.1397元 |
| 2024-12-24 | 1.0594元 | 1.1404元 |
| 2024-12-23 | 1.0597元 | 1.1407元 |
| 2024-12-20 | 1.0590元 | 1.1400元 |
| 2024-12-19 | 1.0574元 | 1.1384元 |
| 2024-12-18 | 1.0566元 | 1.1376元 |
| 2024-12-17 | 1.0567元 | 1.1377元 |
| 2024-12-16 | 1.0571元 | 1.1381元 |
| 2024-12-13 | 1.0561元 | 1.1371元 |
| 2024-12-12 | 1.0543元 | 1.1353元 |
| 2024-12-11 | 1.0532元 | 1.1342元 |
| 2024-12-10 | 1.0528元 | 1.1338元 |
| 2024-12-09 | 1.0510元 | 1.1320元 |
| 2024-12-06 | 1.0499元 | 1.1309元 |
| 2024-12-05 | 1.0500元 | 1.1310元 |
| 2024-12-04 | 1.0500元 | 1.1310元 |
| 2024-12-03 | 1.0491元 | 1.1301元 |
| 2024-12-02 | 1.0492元 | 1.1302元 |
| 2024-11-29 | 1.0469元 | 1.1279元 |
| 2024-11-28 | 1.0460元 | 1.1270元 |
| 2024-11-27 | 1.0453元 | 1.1263元 |
| 2024-11-26 | 1.0452元 | 1.1262元 |
| 2024-11-25 | 1.0452元 | 1.1262元 |
| 2024-11-22 | 1.0447元 | 1.1257元 |
| 2024-11-21 | 1.0447元 | 1.1257元 |
| 2024-11-20 | 1.0444元 | 1.1254元 |
| 2024-11-19 | 1.0443元 | 1.1253元 |
| 2024-11-18 | 1.0442元 | 1.1252元 |
| 2024-11-15 | 1.0444元 | 1.1254元 |
| 2024-11-14 | 1.0442元 | 1.1252元 |
| 2024-11-13 | 1.0440元 | 1.1250元 |
| 2024-11-12 | 1.0442元 | 1.1252元 |
| 2024-11-11 | 1.0439元 | 1.1249元 |
| 2024-11-08 | 1.0438元 | 1.1248元 |
| 2024-11-07 | 1.0437元 | 1.1247元 |
| 2024-11-06 | 1.0431元 | 1.1241元 |
| 2024-11-05 | 1.0433元 | 1.1243元 |
| 2024-11-04 | 1.0431元 | 1.1241元 |
| 2024-11-01 | 1.0430元 | 1.1240元 |
| 2024-10-31 | 1.0423元 | 1.1233元 |
| 2024-10-30 | 1.0419元 | 1.1229元 |
| 2024-10-29 | 1.0418元 | 1.1228元 |
| 2024-10-28 | 1.0416元 | 1.1226元 |
| 2024-10-25 | 1.0416元 | 1.1226元 |
| 2024-10-24 | 1.0410元 | 1.1220元 |
| 2024-10-23 | 1.0411元 | 1.1221元 |
| 2024-10-22 | 1.0415元 | 1.1225元 |
| 2024-10-21 | 1.0423元 | 1.1233元 |
| 2024-10-18 | 1.0423元 | 1.1233元 |
