金元顺安沣泉债券A (005843.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9380元基金经理周博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率8.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安沣泉债券C | ||||
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金元顺安沣泉债券A(005843) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,159.73万 | 13.49% |
| (其中) 股票 | 3,159.73万 | 13.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.96亿 | 83.61% |
| (其中) 债券 | 1.96亿 | 83.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 671.76万 | 2.87% |
| 4 | 其他资产 | 8.01万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,212.52万 | 5.17% |
| 金融业 | 1,028.07万 | 4.39% |
| 采矿业 | 390.29万 | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.50万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.37万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.68万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 63.66万 | 0.27% |
| 建筑业 | 61.65万 | 0.26% |
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