金元顺安沣泉债券A (005843.jj)金元顺安基金管理有限公司持有人户数1,047.00 | 成立日期 | 2019-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理苏利华 、 周博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率120.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安沣泉债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安沣泉债券A(005843) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 36.54万元 | 0.30% | 12.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 88.34万元 | 0.30% | 29.45万元 | 0.10% |
| 2023-11-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.85万元 | 0.30% | 2.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 42.03万元 | 0.30% | 14.01万元 | 0.10% |
