金元顺安沣泉债券A (005843.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9380元基金经理周博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率8.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安沣泉债券C | ||||
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金元顺安沣泉债券A(005843) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2.16亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.28亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.35亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 4.74亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 5,445.33万 | 4,630.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 1.36亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 1.44亿 | 1.22亿元 | -- |
