东方人工智能主题混合A (005844.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9544元持有人户数3.92万基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率127.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金东方人工智能主题混合C | ||||
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东方人工智能主题混合A(005844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,771.33万元 | 1.20% | 295.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,759.57万元 | 1.20% | 459.93万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 820.56万元 | 1.50% | 136.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 71.29万元 | 1.50% | 11.88万元 | 0.25% |
