东方人工智能主题混合A (005844.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数3.92万 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0921元基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率127.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金东方人工智能主题混合C | ||||
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东方人工智能主题混合A(005844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-12-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-12-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-06 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-12-04 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-12-03 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-12-02 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-11-29 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-11-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-22 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-11-20 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-11-19 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-11-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-14 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-11-13 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-11-12 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-11-11 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-11-08 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-07 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-29 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-10-23 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-10-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-17 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-10-16 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-15 | 0.9443元 | 0.9443元 |
