东方人工智能主题混合A (005844.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数3.92万 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1869元基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率127.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金东方人工智能主题混合C | ||||
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东方人工智能主题混合A(005844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-07 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-29 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-10-23 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-10-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-17 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-10-16 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-15 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-10-14 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-11 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-10-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-09-30 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-09-27 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-09-26 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-09-25 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-09-24 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-09-23 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-09-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-09-19 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-09-18 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-09-13 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-09-12 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-09-11 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-09-10 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-09-09 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-09-06 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-09-05 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-09-04 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-09-03 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-09-02 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-08-30 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-29 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-08-28 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-08-27 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-08-26 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-08-23 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-08-22 | 0.7727元 | 0.7727元 |
