东方人工智能主题混合A (005844.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9544元持有人户数3.92万基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率127.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金东方人工智能主题混合C | ||||
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东方人工智能主题混合A(005844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-09-27 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-09-26 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-09-25 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-09-24 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-09-23 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-09-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-09-19 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-09-18 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-09-13 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-09-12 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-09-11 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-09-10 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-09-09 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-09-06 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-09-05 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-09-04 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-09-03 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-09-02 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-08-30 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-29 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-08-28 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-08-27 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-08-26 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-08-23 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-08-22 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-08-21 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-08-20 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-08-19 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-16 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-15 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-08-14 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-08-13 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-08-12 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-08-09 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-08-08 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-08-07 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-08-06 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-08-05 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-08-02 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-08-01 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-07-31 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-07-30 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-29 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-26 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-25 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-23 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-22 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-07-19 | 0.8920元 | 0.8920元 |
