东方人工智能主题混合A (005844.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数3.92万 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0921元基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率127.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金东方人工智能主题混合C | ||||
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东方人工智能主题混合A(005844) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 6.15亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 5.01亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.72亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 6.14亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.62亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 6.30亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2.15亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 7,410.60万 | 9,026.31万元 | -- |
