银华裕利混合发起式 (005848.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.89万 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8997元基金经理和玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率143.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% |
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银华裕利混合发起式(005848) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,145.28万 | 68.92% |
| (其中) 股票 | 8,145.28万 | 68.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 933.43万 | 7.90% |
| 3 | 其他资产 | 2,740.10万 | 23.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,514.28万 | 21.27% |
| 采矿业 | 1,904.77万 | 16.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.56万 | 2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269.07万 | 2.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.59%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2,282.99万 | 19.32% |
| 医疗保健 | 859.60万 | 7.27% |
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