银华裕利混合发起式 (005848.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8639元基金经理和玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% |
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银华裕利混合发起式(005848) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 74.92% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 74.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,873.90万 | 24.90% |
| 3 | 其他资产 | 28.36万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,149.18万 | 26.67% |
| 采矿业 | 2,085.78万 | 13.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,430.17万 | 9.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329.68万 | 2.12% |
| 金融业 | 242.00万 | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.27万 | 1.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.44%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2,741.72万 | 17.62% |
| 医疗保健 | 438.27万 | 2.82% |
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