银华裕利混合发起式 (005848.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8639元基金经理和玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% |
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银华裕利混合发起式(005848) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.85元 | 1.55亿 | 8,385.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 8,525.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.98元 | 1.37亿 | 6,902.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 5,296.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.92元 | 9,879.83万 | 5,157.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.01元 | 9,631.63万 | 4,780.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.86元 | 8,874.11万 | 4,760.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.89元 | 5,549.04万 | 2,937.71万元 | -- |
