财通聚利债券A (005853.jj)财通基金管理有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1360元基金经理罗晓倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金财通聚利债券C | ||||
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财通聚利债券A(005853) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.41亿 | 94.99% |
| (其中) 债券 | 13.41亿 | 94.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.17万 | 2.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,080.77万 | 2.89% |
| 4 | 其他资产 | 1.01万 | 0.00% |
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