财通聚利债券A (005853.jj)财通基金管理有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1360元基金经理罗晓倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金财通聚利债券C | ||||
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财通聚利债券A(005853) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 13.92亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 5.76亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.70亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 5.64亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.57亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 5.50亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 5.42亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.33亿 | 4.98亿元 | -- |
