财通聚利债券A (005853.jj)财通基金管理有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1366元基金经理罗晓倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金财通聚利债券C | ||||
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财通聚利债券A(005853) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 85.04万元 | 0.30% | 28.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 164.91万元 | 0.30% | 54.97万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 80.64万元 | 0.30% | 26.88万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 158.40万元 | 0.30% | 52.80万元 | 0.10% |
