财通汇利债券 (005854.jj)财通基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金财通汇利债券C | ||||
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财通汇利债券(005854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0256元 | 1.2483元 |
| 2024-12-24 | 1.0258元 | 1.2485元 |
| 2024-12-23 | 1.0260元 | 1.2487元 |
| 2024-12-20 | 1.0253元 | 1.2480元 |
| 2024-12-19 | 1.0248元 | 1.2475元 |
| 2024-12-18 | 1.0249元 | 1.2476元 |
| 2024-12-17 | 1.0252元 | 1.2479元 |
| 2024-12-16 | 1.0255元 | 1.2482元 |
| 2024-12-13 | 1.0247元 | 1.2474元 |
| 2024-12-12 | 1.0238元 | 1.2465元 |
| 2024-12-11 | 1.0236元 | 1.2463元 |
| 2024-12-10 | 1.0238元 | 1.2465元 |
| 2024-12-09 | 1.0224元 | 1.2451元 |
| 2024-12-06 | 1.0221元 | 1.2448元 |
| 2024-12-05 | 1.0218元 | 1.2445元 |
| 2024-12-04 | 1.0213元 | 1.2440元 |
| 2024-12-03 | 1.0205元 | 1.2432元 |
| 2024-12-02 | 1.0201元 | 1.2428元 |
| 2024-11-29 | 1.0182元 | 1.2409元 |
| 2024-11-28 | 1.0176元 | 1.2403元 |
| 2024-11-27 | 1.0173元 | 1.2400元 |
| 2024-11-26 | 1.0169元 | 1.2396元 |
| 2024-11-25 | 1.0165元 | 1.2392元 |
| 2024-11-22 | 1.0161元 | 1.2388元 |
| 2024-11-21 | 1.0157元 | 1.2384元 |
| 2024-11-20 | 1.0154元 | 1.2381元 |
| 2024-11-19 | 1.0153元 | 1.2380元 |
| 2024-11-18 | 1.0151元 | 1.2378元 |
| 2024-11-15 | 1.0150元 | 1.2377元 |
| 2024-11-14 | 1.0146元 | 1.2373元 |
| 2024-11-13 | 1.0144元 | 1.2371元 |
| 2024-11-12 | 1.0142元 | 1.2369元 |
| 2024-11-11 | 1.0139元 | 1.2366元 |
| 2024-11-08 | 1.0136元 | 1.2363元 |
| 2024-11-07 | 1.0133元 | 1.2360元 |
| 2024-11-06 | 1.0129元 | 1.2356元 |
| 2024-11-05 | 1.0127元 | 1.2354元 |
| 2024-11-04 | 1.0125元 | 1.2352元 |
| 2024-11-01 | 1.0123元 | 1.2350元 |
| 2024-10-31 | 1.0119元 | 1.2346元 |
| 2024-10-30 | 1.0119元 | 1.2346元 |
| 2024-10-29 | 1.0118元 | 1.2345元 |
| 2024-10-28 | 1.0118元 | 1.2345元 |
| 2024-10-25 | 1.0120元 | 1.2347元 |
| 2024-10-24 | 1.0123元 | 1.2350元 |
| 2024-10-23 | 1.0124元 | 1.2351元 |
| 2024-10-22 | 1.0132元 | 1.2359元 |
| 2024-10-21 | 1.0134元 | 1.2361元 |
| 2024-10-18 | 1.0184元 | 1.2361元 |
| 2024-10-17 | 1.0184元 | 1.2361元 |
