中科沃土沃瑞混合发起A (005855.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7549元基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.10% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃瑞混合发起C | ||||
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中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,401.15万 | 71.14% |
| (其中) 股票 | 3,401.15万 | 71.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 74.55万 | 1.56% |
| (其中) 债券 | 74.55万 | 1.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,217.82万 | 25.47% |
| 4 | 其他资产 | 87.45万 | 1.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.14%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,319.89万 | 69.44% |
| 制造业 | 40.69万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.99万 | 0.77% |
| 房地产业 | 2.22万 | 0.05% |
| 金融业 | 6,585.00 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,098.00 | 0.01% |
| 建筑业 | 3,010.00 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 893.00 | 0.00% |
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