中科沃土沃瑞混合发起A (005855.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7536元基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率242.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.73% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃瑞混合发起C | ||||
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中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.7536元 | 2.7536元 |
| 2024-08-29 | 2.7342元 | 2.7342元 |
| 2024-08-28 | 2.7531元 | 2.7531元 |
| 2024-08-27 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2024-08-26 | 2.7076元 | 2.7076元 |
| 2024-08-23 | 2.7072元 | 2.7072元 |
| 2024-08-22 | 2.7052元 | 2.7052元 |
| 2024-08-21 | 2.7152元 | 2.7152元 |
| 2024-08-20 | 2.7203元 | 2.7203元 |
| 2024-08-19 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2024-08-16 | 2.7971元 | 2.7971元 |
| 2024-08-15 | 2.7863元 | 2.7863元 |
| 2024-08-14 | 2.7424元 | 2.7424元 |
| 2024-08-13 | 2.7688元 | 2.7688元 |
| 2024-08-12 | 2.7701元 | 2.7701元 |
| 2024-08-09 | 2.7443元 | 2.7443元 |
| 2024-08-08 | 2.7326元 | 2.7326元 |
| 2024-08-07 | 2.7477元 | 2.7477元 |
| 2024-08-06 | 2.7183元 | 2.7183元 |
| 2024-08-05 | 2.7009元 | 2.7009元 |
| 2024-08-02 | 2.7425元 | 2.7425元 |
| 2024-08-01 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2024-07-31 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2024-07-30 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2024-07-29 | 2.7452元 | 2.7452元 |
| 2024-07-26 | 2.7549元 | 2.7549元 |
| 2024-07-25 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2024-07-24 | 2.7828元 | 2.7828元 |
| 2024-07-23 | 2.7776元 | 2.7776元 |
| 2024-07-22 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2024-07-19 | 2.8589元 | 2.8589元 |
| 2024-07-18 | 2.8715元 | 2.8715元 |
| 2024-07-17 | 2.8595元 | 2.8595元 |
| 2024-07-16 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2024-07-15 | 2.9027元 | 2.9027元 |
| 2024-07-12 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2024-07-11 | 2.8921元 | 2.8921元 |
| 2024-07-10 | 2.8844元 | 2.8844元 |
| 2024-07-09 | 2.9839元 | 2.9839元 |
| 2024-07-08 | 2.9774元 | 2.9774元 |
| 2024-07-05 | 2.9859元 | 2.9859元 |
| 2024-07-04 | 2.9982元 | 2.9982元 |
| 2024-07-03 | 3.0065元 | 3.0065元 |
| 2024-07-02 | 3.0414元 | 3.0414元 |
| 2024-07-01 | 3.0465元 | 3.0465元 |
| 2024-06-28 | 2.9696元 | 2.9696元 |
| 2024-06-27 | 2.9391元 | 2.9391元 |
| 2024-06-26 | 2.9534元 | 2.9534元 |
| 2024-06-25 | 2.9665元 | 2.9665元 |
| 2024-06-24 | 2.9662元 | 2.9662元 |
