中科沃土沃瑞混合发起A (005855.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数3,220.00 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7778元基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率242.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃瑞混合发起C | ||||
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中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.17元 | 2,504.24万 | 790.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.97元 | 2,434.93万 | 820.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,098.73万 | 1,459.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.79元 | 4,097.51万 | 1,467.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,572.57万 | 1,545.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.07元 | 5,933.36万 | 1,932.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.12元 | 6,397.28万 | 2,052.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.98元 | 6,413.21万 | 2,149.99万元 | -- |
