中科沃土沃瑞混合发起A (005855.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数3,220.00 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7778元基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率242.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃瑞混合发起C | ||||
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中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.7778元 | 2.7778元 |
| 2024-12-19 | 2.8177元 | 2.8177元 |
| 2024-12-18 | 2.8569元 | 2.8569元 |
| 2024-12-17 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2024-12-16 | 2.8727元 | 2.8727元 |
| 2024-12-13 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2024-12-12 | 2.9633元 | 2.9633元 |
| 2024-12-11 | 2.9643元 | 2.9643元 |
| 2024-12-10 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2024-12-09 | 2.9265元 | 2.9265元 |
| 2024-12-06 | 2.9428元 | 2.9428元 |
| 2024-12-05 | 2.9245元 | 2.9245元 |
| 2024-12-04 | 2.9377元 | 2.9377元 |
| 2024-12-03 | 2.9168元 | 2.9168元 |
| 2024-12-02 | 2.8962元 | 2.8962元 |
| 2024-11-29 | 2.8865元 | 2.8865元 |
| 2024-11-28 | 2.8642元 | 2.8642元 |
| 2024-11-27 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2024-11-26 | 2.8589元 | 2.8589元 |
| 2024-11-25 | 2.8676元 | 2.8676元 |
| 2024-11-22 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2024-11-21 | 2.9487元 | 2.9487元 |
| 2024-11-20 | 2.9424元 | 2.9424元 |
| 2024-11-19 | 2.9388元 | 2.9388元 |
| 2024-11-18 | 2.9482元 | 2.9482元 |
| 2024-11-15 | 2.9135元 | 2.9135元 |
| 2024-11-14 | 2.9259元 | 2.9259元 |
| 2024-11-13 | 2.9614元 | 2.9614元 |
| 2024-11-12 | 2.9519元 | 2.9519元 |
| 2024-11-11 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2024-11-08 | 3.0299元 | 3.0299元 |
| 2024-11-07 | 3.0855元 | 3.0855元 |
| 2024-11-06 | 3.0209元 | 3.0209元 |
| 2024-11-05 | 3.0427元 | 3.0427元 |
| 2024-11-04 | 3.0136元 | 3.0136元 |
| 2024-11-01 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2024-10-31 | 2.9769元 | 2.9769元 |
| 2024-10-30 | 2.9791元 | 2.9791元 |
| 2024-10-29 | 2.9799元 | 2.9799元 |
| 2024-10-28 | 3.0427元 | 3.0427元 |
| 2024-10-25 | 3.0026元 | 3.0026元 |
| 2024-10-24 | 3.0065元 | 3.0065元 |
| 2024-10-23 | 3.0174元 | 3.0174元 |
| 2024-10-22 | 3.0237元 | 3.0237元 |
| 2024-10-21 | 3.0164元 | 3.0164元 |
| 2024-10-18 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2024-10-17 | 2.9814元 | 2.9814元 |
| 2024-10-16 | 3.0331元 | 3.0331元 |
| 2024-10-15 | 3.0273元 | 3.0273元 |
| 2024-10-14 | 3.0949元 | 3.0949元 |
