浦银安盛量化多策略混合A (005865.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数427.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1644元基金经理罗雯管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率40.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛量化多策略混合C | ||||
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浦银安盛量化多策略混合A(005865) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.91万元 | 0.60% | 2.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 242.89万元 | 0.60% | 60.72万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 88.29万元 | 0.60% | 22.07万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 175.40万元 | 0.60% | 43.85万元 | 0.15% |
