浦银安盛量化多策略混合A (005865.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数427.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1644元基金经理罗雯管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率40.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛量化多策略混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛量化多策略混合A(005865) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2,953.21万 | 2,533.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1,810.58万 | 1,473.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,935.54万 | 3,206.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 3,856.78万 | 3,199.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,898.95万 | 3,199.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 4,644.38万 | 3,205.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 1.01亿 | 6,894.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 9,908.02万 | 6,902.62万元 | -- |
