太平恒利纯债 (005872.jj)太平基金管理有限公司持有人户数2,183.00 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理赵岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
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太平恒利纯债(005872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.0960元 | 1.1806元 |
| 2025-01-09 | 1.0962元 | 1.1808元 |
| 2025-01-08 | 1.0966元 | 1.1812元 |
| 2025-01-07 | 1.0967元 | 1.1813元 |
| 2025-01-06 | 1.0969元 | 1.1815元 |
| 2025-01-03 | 1.0967元 | 1.1813元 |
| 2025-01-02 | 1.0965元 | 1.1811元 |
| 2024-12-31 | 1.0959元 | 1.1805元 |
| 2024-12-30 | 1.0954元 | 1.1800元 |
| 2024-12-27 | 1.0951元 | 1.1797元 |
| 2024-12-26 | 1.0946元 | 1.1792元 |
| 2024-12-25 | 1.0946元 | 1.1792元 |
| 2024-12-24 | 1.0948元 | 1.1794元 |
| 2024-12-23 | 1.0947元 | 1.1793元 |
| 2024-12-20 | 1.0943元 | 1.1789元 |
| 2024-12-19 | 1.0939元 | 1.1785元 |
| 2024-12-18 | 1.0940元 | 1.1786元 |
| 2024-12-17 | 1.0941元 | 1.1787元 |
| 2024-12-16 | 1.0943元 | 1.1789元 |
| 2024-12-13 | 1.0937元 | 1.1783元 |
| 2024-12-12 | 1.0931元 | 1.1777元 |
| 2024-12-11 | 1.0929元 | 1.1775元 |
| 2024-12-10 | 1.0930元 | 1.1776元 |
| 2024-12-09 | 1.0922元 | 1.1768元 |
| 2024-12-06 | 1.0921元 | 1.1767元 |
| 2024-12-05 | 1.0920元 | 1.1766元 |
| 2024-12-04 | 1.0919元 | 1.1765元 |
| 2024-12-03 | 1.0915元 | 1.1761元 |
| 2024-12-02 | 1.0915元 | 1.1761元 |
| 2024-11-29 | 1.0904元 | 1.1750元 |
| 2024-11-28 | 1.0899元 | 1.1745元 |
| 2024-11-27 | 1.0897元 | 1.1743元 |
| 2024-11-26 | 1.0897元 | 1.1743元 |
| 2024-11-25 | 1.0895元 | 1.1741元 |
| 2024-11-22 | 1.0891元 | 1.1737元 |
| 2024-11-21 | 1.0889元 | 1.1735元 |
| 2024-11-20 | 1.0886元 | 1.1732元 |
| 2024-11-19 | 1.0886元 | 1.1732元 |
| 2024-11-18 | 1.0886元 | 1.1732元 |
| 2024-11-15 | 1.0886元 | 1.1732元 |
| 2024-11-14 | 1.0885元 | 1.1731元 |
| 2024-11-13 | 1.0886元 | 1.1732元 |
| 2024-11-12 | 1.0886元 | 1.1732元 |
| 2024-11-11 | 1.0883元 | 1.1729元 |
| 2024-11-08 | 1.0880元 | 1.1726元 |
| 2024-11-07 | 1.0878元 | 1.1724元 |
| 2024-11-06 | 1.0873元 | 1.1719元 |
| 2024-11-05 | 1.0871元 | 1.1717元 |
| 2024-11-04 | 1.0870元 | 1.1716元 |
| 2024-11-01 | 1.0867元 | 1.1713元 |
