建信创业板ETF联接C (005874.jj)创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0674元基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金建信创业板ETF联接A 、 建信创业板ETF发起联接E目标基金建信创业板ETF | ||||
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建信创业板ETF联接C(005874) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,318.00万 | 92.18% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 522.00万 | 7.62% |
| 3 | 其他资产 | 13.92万 | 0.20% |
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