建信创业板ETF联接C (005874.jj)创业板指建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1155元基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金建信创业板ETF联接A 、 建信创业板ETF发起联接E目标基金建信创业板ETF | ||||
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建信创业板ETF联接C(005874) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3,073.23万 | 2,719.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,059.52万 | 2,541.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 3,520.96万 | 2,820.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,569.84万 | 2,715.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 3,645.63万 | 2,544.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 3,272.41万 | 2,134.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 2,629.67万 | 1,745.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 2,189.42万 | 1,483.45万元 | -- |
