建信创业板ETF联接C (005874.jj)创业板指建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1155元基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金建信创业板ETF联接A 、 建信创业板ETF发起联接E目标基金建信创业板ETF | ||||
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建信创业板ETF联接C(005874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-07-25 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-07-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-07-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-18 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-07-16 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-07-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-07-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-04 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-02 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-01 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-06-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-06-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-06-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-06-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-06-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-06-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-20 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-06-19 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-06-18 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-06-17 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-06-14 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-06-13 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-06-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-06-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-06-07 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-06-06 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-06-05 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-06-04 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-06-03 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-05-31 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-05-30 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-05-29 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-05-28 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-05-27 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-05-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-05-23 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-05-22 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-05-21 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-05-20 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-05-17 | 1.2379元 | 1.2379元 |
