建信创业板ETF联接C (005874.jj)创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数3,114.00 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4333元基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金建信创业板ETF联接A 、 建信创业板ETF发起联接E目标基金建信创业板ETF | ||||
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建信创业板ETF联接C(005874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-12-20 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2024-12-19 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-12-18 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-12-17 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-12-16 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-12-13 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-12-12 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-12-11 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2024-12-10 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2024-12-09 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-12-06 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2024-12-05 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-12-04 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-12-03 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-12-02 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-11-29 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-11-28 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-11-27 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-11-26 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-11-25 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-11-22 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-11-21 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-11-20 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-11-19 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-11-18 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-11-15 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-11-14 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-11-13 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2024-11-12 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-11-11 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-11-08 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2024-11-07 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2024-11-06 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2024-11-05 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2024-11-04 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-11-01 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-10-31 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-10-30 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-10-29 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-10-28 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-10-25 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-10-24 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-10-23 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2024-10-22 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-10-21 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2024-10-18 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-10-17 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-10-16 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-10-15 | 1.3692元 | 1.3692元 |
