易方达鑫转增利混合A (005876.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0177元持有人户数1.28万基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率17.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转增利混合C | ||||
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易方达鑫转增利混合A(005876) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 20.65% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 20.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.31亿 | 73.42% |
| (其中) 债券 | 5.31亿 | 73.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,400.00万 | 4.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 671.87万 | 0.93% |
| 5 | 其他资产 | 221.55万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 14.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,563.56万 | 3.54% |
| 金融业 | 991.27万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 579.15万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.69万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.83万 | 0.00% |
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