易方达鑫转增利混合A (005876.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0701元基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率17.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转增利混合C | ||||
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易方达鑫转增利混合A(005876) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 24.16% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 24.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.52亿 | 73.01% |
| (其中) 债券 | 5.52亿 | 73.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.08万 | 1.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 324.15万 | 0.43% |
| 5 | 其他资产 | 812.52万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 16.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,755.93万 | 3.64% |
| 租赁和商务服务业 | 1,860.19万 | 2.46% |
| 金融业 | 1,171.03万 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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