易方达鑫转增利混合A (005876.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0649元基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率17.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转增利混合C | ||||
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易方达鑫转增利混合A(005876) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.02元 | 5.28亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.97元 | 5.20亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.14亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.98元 | 5.43亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.21亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.04元 | 6.57亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.10元 | 6.52亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 5.25亿 | 2.57亿元 | -- |
