易方达鑫转增利混合A (005876.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0511元基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率17.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.71% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转增利混合C | ||||
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易方达鑫转增利混合A(005876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 345.63万元 | 1.00% | 69.13万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 825.40万元 | 1.00% | 187.69万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 430.13万元 | 1.00% | 107.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,123.25万元 | 1.00% | 280.81万元 | 0.25% |
