平安合悦定开债 (005884.jj)平安基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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平安合悦定开债(005884) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.019 元 | 27.44亿 | 5,214.10万元 | 1.80% | -- |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0346 元 | 27.44亿 | 9,494.80万元 | 3.19% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.021 元 | 27.44亿 | 5,762.98万元 | 1.97% | 10.34% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.049 元 | 32.44亿 | 1.59亿元 | 4.41% | |
| 2023-07-21 | 2023-07-21 | 0.046 元 | 32.44亿 | 1.49亿元 | 3.97% | |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.035 元 | 28.64亿 | 1.00亿元 | 3.05% | 3.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
