平安合悦定开债 (005884.jj)平安基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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平安合悦定开债(005884) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 28.50亿 | 27.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 28.88亿 | 27.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.40亿 | 27.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 28.92亿 | 27.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.19亿 | 27.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 37.39亿 | 32.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 42.31亿 | 37.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 41.74亿 | 37.44亿元 | -- |
