金鹰信息产业股票C (005885.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1393元基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率18.21% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰信息产业股票A | ||||
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金鹰信息产业股票C(005885) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.09亿 | 84.34% |
| (其中) 股票 | 8.09亿 | 84.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,990.44万 | 2.08% |
| (其中) 债券 | 1,990.44万 | 2.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 13.44% |
| 4 | 其他资产 | 136.46万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.41亿 | 66.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.31亿 | 13.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,647.89万 | 3.80% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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