金鹰信息产业股票C (005885.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1393元基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率18.21% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰信息产业股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰信息产业股票C(005885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,142.52万元 | 1.50% | 306.07万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,188.51万元 | 1.50% | 158.47万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,513.17万元 | 1.50% | 335.09万元 | 0.20% |
