金鹰信息产业股票C (005885.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1393元基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率18.21% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰信息产业股票A | ||||
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金鹰信息产业股票C(005885) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.21元 | 2.76亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.07亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.44元 | 3.28亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.35亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.37元 | 5.55亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.73元 | 4.89亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.11元 | 4.34亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.16元 | 4.29亿 | 1.36亿元 | -- |
