华夏鼎沛债券A (005886.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,186.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1196元基金经理韩丽楠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率133.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎沛债券C | ||||
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华夏鼎沛债券A(005886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,078.35万 | 15.65% |
| (其中) 股票 | 3,078.35万 | 15.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 77.64% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 77.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 458.39万 | 2.33% |
| 4 | 其他资产 | 861.48万 | 4.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.56%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,121.86万 | 5.70% |
| 制造业 | 995.06万 | 5.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.66万 | 1.49% |
| 建筑业 | 61.80万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.09%) |
|---|---|---|
| 金融 | 300.57万 | 1.53% |
| 非必需消费品 | 297.59万 | 1.51% |
| 信息技术 | 8.81万 | 0.04% |
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