华夏鼎沛债券A (005886.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理韩丽楠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率204.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎沛债券C | ||||
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华夏鼎沛债券A(005886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,419.90万 | 6.74% |
| (其中) 股票 | 1,419.90万 | 6.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.86亿 | 88.41% |
| (其中) 债券 | 1.86亿 | 88.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 531.79万 | 2.53% |
| 4 | 其他资产 | 488.16万 | 2.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 826.15万 | 3.92% |
| 批发和零售业 | 62.50万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.52%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 338.61万 | 1.61% |
| 通讯服务 | 192.63万 | 0.91% |
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