华夏鼎沛债券A (005886.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,186.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1196元基金经理韩丽楠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率133.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎沛债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎沛债券A(005886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 53.80万元 | 0.60% | 17.93万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 129.98万元 | 0.60% | 43.33万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 69.93万元 | 0.60% | 23.31万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 381.73万元 | 0.60% | 127.24万元 | 0.20% |
