华夏鼎沛债券A (005886.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,186.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1196元基金经理韩丽楠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率133.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎沛债券C | ||||
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华夏鼎沛债券A(005886) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4,993.39万 | 4,495.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5,087.23万 | 4,707.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,412.83万 | 7,763.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5,640.06万 | 5,283.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,185.11万 | 5,777.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 6,713.30万 | 5,988.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 6,927.88万 | 6,272.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 6,869.85万 | 6,311.30万元 | -- |
